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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 504.00 | 10 266.00 | 44 237.00 | 54 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 879.00 | 67 641.00 | 2 044 237.00 | 2 111 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 561.00 | 67 641.00 | 2 155 919.00 | 2 223 561.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 194 255.00 | 86 622.00 | | 194 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 867.00 | 107 633.00 | | 105 867.00 |
DL TOTAL (I) | 410 122.00 | 304 255.00 | | 410 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 036.00 | 429 306.00 | | 360 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 832.00 | 1 365 733.00 | | 1 281 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 5 875.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 897.00 | 62 371.00 | | 99 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 797.00 | 1 863 286.00 | | 1 745 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 919.00 | 2 167 542.00 | | 2 155 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 968.00 | 1 555 388.00 | | 1 498 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 545.00 | 200.00 | | 53 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | -200.00 | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 963.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 961.00 | 430 757.00 | | 463 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 094.00 | 323 124.00 | | 358 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 867.00 | 107 633.00 | | 105 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 037.00 | 113 208.00 | 246 829.00 | 360 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 832.00 | 1 281 832.00 | | 1 281 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 797.00 | 1 498 969.00 | 246 829.00 | 1 745 797.00 |