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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AP Constructions | 21 554.00 | 7 150.00 | 14 404.00 | 21 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 1 053.00 | 4 179.00 | 5 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 332.00 | 8 203.00 | 733 129.00 | 741 332.00 |
BT Marchandises | 397 406.00 | | 397 406.00 | 397 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 118 501.00 | | 118 501.00 | 118 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 831.00 | | 567 831.00 | 567 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 163.00 | 8 203.00 | 1 300 960.00 | 1 309 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
DL TOTAL (I) | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 527.00 | | | 636 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 741.00 | | | 306 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 402.00 | | | 1 181 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 960.00 | | | 1 300 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 624.00 | | | 622 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 049.00 | | 2 651 049.00 | 2 651 049.00 |
FG Production vendue services | 233 976.00 | | 233 976.00 | 233 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 025.00 | | 2 885 025.00 | 2 885 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 744.00 | | | -11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 583.00 | | | 2 903 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 026.00 | | | 2 794 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 332.00 | | | 741 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 741.00 | 306 741.00 | | 306 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VB T. V. A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 526.00 | 77 748.00 | 310 510.00 | 636 526.00 |
VI Groupe et associés | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 402.00 | 622 624.00 | 310 510.00 | 1 181 402.00 |