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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 747 243.00 | | 747 243.00 | 747 243.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 357.00 | | 747 357.00 | 747 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 347.00 | | 917 347.00 | 917 347.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | -187 862.00 | 108 557.00 | | -187 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 851.00 | 53 191.00 | | 497 851.00 |
DL TOTAL (I) | 315 599.00 | 172 748.00 | | 315 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 737.00 | 616 659.00 | | 50 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 425.00 | 57 677.00 | | 140 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 070.00 | 326 097.00 | | 35 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 490.00 | 86 861.00 | | 189 490.00 |
EA Autres dettes | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 748.00 | 1 087 294.00 | | 601 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 347.00 | 1 260 042.00 | | 917 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 740.00 | 607 919.00 | | 577 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 482.00 | 57 299.00 | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 226.00 | | 172 490.00 | 756 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 584.00 | 169 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 726.00 | 169 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 142.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | | 2 500.00 | 41 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 169 990.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 803.00 | 1 405.00 | 17 208.00 | 15 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 1 405.00 | 17 208.00 | 15 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 255.00 | 20 247.00 | 24 008.00 | 44 255.00 |
VI Groupe et associés | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 523.00 | | | 514 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 988.00 | 723 988.00 | | 723 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 243.00 | 747 243.00 | 160 000.00 | 907 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 748.00 | 577 740.00 | 24 008.00 | 601 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |