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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
BZ Autres créances | 507 057.00 | | 507 057.00 | 507 057.00 |
CF Disponibilités | 121 261.00 | | 121 261.00 | 121 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 318.00 | | 628 318.00 | 628 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 308.00 | | 798 308.00 | 798 308.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | | | -252.00 |
DL TOTAL (I) | 315 346.00 | | | 315 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 303 616.00 | | | 303 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 962.00 | | | 482 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 308.00 | | | 798 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 507.00 | | | 479 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 990.00 | | | 169 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 990.00 | | | 169 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 616.00 | 303 616.00 | | 303 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 008.00 | 20 553.00 | 3 455.00 | 24 008.00 |
VI Groupe et associés | 148 925.00 | 148 925.00 | | 148 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 057.00 | 507 057.00 | | 507 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 057.00 | 507 057.00 | 160 000.00 | 667 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 962.00 | 479 507.00 | 3 455.00 | 482 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |