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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 999.00 | | 849 999.00 | 849 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CF Disponibilités | 163 609.00 | | 163 609.00 | 163 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 570.00 | | 247 570.00 | 247 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 569.00 | | 1 097 569.00 | 1 097 569.00 |
CU Autres participations | 837 500.00 | | 837 500.00 | 837 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 171.00 | 53 180.00 | | 82 171.00 |
DL TOTAL (I) | 185 351.00 | 103 180.00 | | 185 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 338.00 | 798 451.00 | | 668 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 305.00 | 187 355.00 | | 232 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 360.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395.00 | 3 106.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 218.00 | 995 271.00 | | 912 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 569.00 | 1 098 452.00 | | 1 097 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 163.00 | 326 933.00 | | 375 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 948.00 | 91 686.00 | | 106 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 778.00 | 38 506.00 | | 24 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 171.00 | 53 180.00 | | 82 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 500.00 | | 12 499.00 | 837 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 500.00 | | 12 499.00 | 837 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 338.00 | 131 283.00 | 537 055.00 | 668 338.00 |
VI Groupe et associés | 232 305.00 | 232 305.00 | | 232 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 177.00 | 12 769.00 | 52 408.00 | 65 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 460.00 | 44 052.00 | 52 408.00 | 96 460.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 218.00 | 375 163.00 | 537 055.00 | 912 218.00 |