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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 500.00 | | 837 500.00 | 837 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BZ Autres créances | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CF Disponibilités | 155 558.00 | | 155 558.00 | 155 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 404.00 | | 208 404.00 | 208 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 904.00 | | 1 045 904.00 | 1 045 904.00 |
CU Autres participations | 837 500.00 | | 837 500.00 | 837 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 087.00 | 70 374.00 | | 46 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | -24 287.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 117 745.00 | 101 087.00 | | 117 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 668.00 | 541 934.00 | | 404 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 590.00 | 365 385.00 | | 510 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 8 970.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 159.00 | 916 289.00 | | 928 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 904.00 | 1 017 376.00 | | 1 045 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 159.00 | 511 699.00 | | 928 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 401.00 | 1 401.00 | | 40 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 743.00 | 25 689.00 | | 23 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 659.00 | -24 287.00 | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 500.00 | | | 837 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 500.00 | | | 837 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 669.00 | 133 736.00 | 270 933.00 | 404 669.00 |
VI Groupe et associés | 510 590.00 | 510 590.00 | | 510 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 456.00 | 13 017.00 | 26 439.00 | 39 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 846.00 | 26 407.00 | 26 439.00 | 52 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 159.00 | 657 226.00 | 270 933.00 | 928 159.00 |