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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 048.00 | 1 271.00 | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 600.00 | | 1 457 600.00 | 1 457 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 709.00 | 380.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 334.00 | 1 047.00 | 5 286.00 | 6 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 268.00 | 2 805.00 | 1 515 462.00 | 1 518 268.00 |
BT Marchandises | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 533.00 | 2 805.00 | 1 775 728.00 | 1 778 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
DL TOTAL (I) | 432 550.00 | | | 432 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 429.00 | | | 1 031 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 177.00 | | | 1 343 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 728.00 | | | 1 775 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 801.00 | | | 405 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 518 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 518 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 7 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 815.00 | 10.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
UX Autres créances clients | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 321.00 | 93 945.00 | 381 233.00 | 1 031 321.00 |
VI Groupe et associés | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 238.00 | | | 1 231 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 926.00 | 69 003.00 | 50 923.00 | 119 926.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 177.00 | 405 801.00 | 381 233.00 | 1 343 177.00 |