| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 600.00 | | 1 457 600.00 | 1 457 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 222.00 | 66 166.00 | 164 055.00 | 230 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 3 766.00 | 10 377.00 | 14 143.00 |
AX Avances et acomptes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 667.00 | 72 252.00 | 1 635 415.00 | 1 707 667.00 |
BT Marchandises | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CF Disponibilités | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 757.00 | 72 252.00 | 1 946 505.00 | 2 018 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 451 389.00 | | | 451 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
DL TOTAL (I) | 911 238.00 | | | 911 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 237.00 | | | 799 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 267.00 | | | 1 035 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 505.00 | | | 1 946 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 756.00 | | | 370 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 409.00 | | 196 348.00 | 1 723 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 203.00 | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 089.00 | 1 707 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 886.00 | 245 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 920.00 | | | 1 459 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 562.00 | | 195 914.00 | 222 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 927.00 | | 433.00 | 40 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 409.00 | 29 081.00 | 238.00 | 43 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 089.00 | 29 081.00 | 238.00 | 41 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 237.00 | 134 726.00 | 494 631.00 | 799 237.00 |
VI Groupe et associés | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 267.00 | 370 756.00 | 494 631.00 | 1 035 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
ST Autres comptes | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
YT Sous‐traitance | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |