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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 600.00 | | 1 457 600.00 | 1 457 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 579.00 | 38 165.00 | 50 414.00 | 88 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 924.00 | 2 826.00 | 5 750.00 |
AX Avances et acomptes | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 409.00 | 43 409.00 | 1 680 000.00 | 1 723 409.00 |
BT Marchandises | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 250.00 | | 244 250.00 | 244 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 659.00 | 43 409.00 | 1 924 250.00 | 1 967 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
DG Autres réserves | 373 229.00 | | | 373 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
DL TOTAL (I) | 781 233.00 | | | 781 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 139.00 | | | 910 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 017.00 | | | 1 143 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 250.00 | | | 1 924 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 255.00 | | | 366 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 249.00 | | 132 187.00 | 1 621 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 40 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 027.00 | 1 723 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 222 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 920.00 | | | 1 459 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 423.00 | | 130 165.00 | 92 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 906.00 | | 2 022.00 | 68 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 013.00 | 17 422.00 | 27.00 | 26 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 17 422.00 | 27.00 | 23 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
UX Autres créances clients | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 139.00 | 133 377.00 | 506 361.00 | 910 139.00 |
VI Groupe et associés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 017.00 | 366 255.00 | 506 361.00 | 1 143 017.00 |