| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 250.00 | 10 963.00 | 48 287.00 | 59 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 510.00 | 1 940.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 567.00 | 47 692.00 | 391 875.00 | 439 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 077.00 | 59 165.00 | 460 912.00 | 520 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 739.00 | 59 165.00 | 565 573.00 | 624 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 487.00 | | | -222 487.00 |
DL TOTAL (I) | -212 487.00 | | | -212 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 187.00 | | | 324 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 297.00 | | | 160 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 547.00 | | | 279 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 061.00 | | | 778 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 573.00 | | | 565 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 297.00 | | | 160 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 663.00 | | 374 663.00 | 374 663.00 |
FG Production vendue services | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 715.00 | | 405 715.00 | 405 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 165.00 | |
GE Autres charges | | | 19 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 372.00 | | | 408 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 860.00 | | | 630 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 487.00 | | | -222 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 079.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 810.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 165.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 203.00 | | |