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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 250.00 | 21 955.00 | 37 295.00 | 59 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 327.00 | 1 123.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 785.00 | 102 539.00 | 276 246.00 | 378 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 710.00 | 125 822.00 | 333 888.00 | 459 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 133.00 | 125 822.00 | 406 311.00 | 532 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 487.00 | | | -222 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 717.00 | -222 487.00 | | -214 717.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -427 204.00 | -212 487.00 | | -427 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 187.00 | 324 187.00 | | 272 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 475.00 | 160 297.00 | | 400 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 279 547.00 | | 138 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 353.00 | 14 030.00 | | 22 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 515.00 | 778 061.00 | | 833 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 311.00 | 565 573.00 | | 406 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 447.00 | | 612 447.00 | 612 447.00 |
FG Production vendue services | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 149.00 | | 623 149.00 | 623 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 657.00 | |
GE Autres charges | | | 35 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 617.00 | 408 372.00 | | 627 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 333.00 | 630 860.00 | | 842 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 717.00 | -222 487.00 | | -214 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 077.00 | | 4 348.00 | 520 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 715.00 | 459 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 715.00 | 381 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 017.00 | | 3 933.00 | 442 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 810.00 | | 414.00 | 18 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 165.00 | 66 657.00 | | 59 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 963.00 | 10 993.00 | | 10 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | 55 664.00 | | 48 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 187.00 | 52 501.00 | 215 116.00 | 272 187.00 |
VI Groupe et associés | 400 475.00 | 400 475.00 | | 400 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 460.00 | 63 235.00 | 19 225.00 | 82 460.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 515.00 | 613 830.00 | 215 116.00 | 833 515.00 |