| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 42 450.00 | 550.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 599.00 | 5 723.00 | 5 876.00 | 11 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 500.00 | 320 314.00 | 233 186.00 | 553 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 559.00 | 368 487.00 | 264 071.00 | 632 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BZ Autres créances | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CF Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 743.00 | 368 487.00 | 361 256.00 | 729 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 294.00 | -84 090.00 | | -281 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 474.00 | -197 204.00 | | -178 474.00 |
DL TOTAL (I) | -449 768.00 | -271 294.00 | | -449 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 351.00 | 194 230.00 | | 143 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 034.00 | 320 255.00 | | 334 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 787.00 | 180 744.00 | | 255 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 492.00 | 41 209.00 | | 61 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 353.00 | | |
EA Autres dettes | 16 360.00 | 14 632.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 024.00 | 753 422.00 | | 811 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 256.00 | 482 128.00 | | 361 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 614.00 | 97 873.00 | | 270 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 606.00 | 7 844.00 | | 34 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 009.00 | 90 028.00 | | 236 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 034.00 | 334 034.00 | | 334 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 787.00 | 255 787.00 | | 255 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 351.00 | 55 267.00 | 88 084.00 | 143 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 400.00 | 77 940.00 | 24 460.00 | 102 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 024.00 | 722 939.00 | 88 084.00 | 811 024.00 |