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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CF Disponibilités | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 403.00 | | 398 403.00 | 398 403.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 195.00 | -4 946.00 | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 16 250.00 | 5 054.00 | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 933.00 | 241 929.00 | | 207 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 059.00 | 21 000.00 | | 83 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 550.00 | | 1 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 154.00 | 354 556.00 | | 382 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 403.00 | 359 611.00 | | 398 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 199.00 | 146 985.00 | | 209 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 610.00 | 4 000.00 | | 19 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415.00 | 8 946.00 | | 8 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 195.00 | -4 946.00 | | 11 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 572.00 | 34 617.00 | 144 682.00 | 207 572.00 |
VI Groupe et associés | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 154.00 | 209 199.00 | 144 682.00 | 382 154.00 |