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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 190.00 | | 384 190.00 | 384 190.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 640.00 | | 509 640.00 | 509 640.00 |
CU Autres participations | 384 190.00 | | 384 190.00 | 384 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 257.00 | 36 815.00 | | 151 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 945.00 | 114 442.00 | | 62 945.00 |
DL TOTAL (I) | 305 201.00 | 242 257.00 | | 305 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 105.00 | 138 003.00 | | 102 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 753.00 | 1 960.00 | | 29 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 563.00 | 72 900.00 | | 45 563.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 439.00 | 214 147.00 | | 204 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 640.00 | 456 404.00 | | 509 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 041.00 | 112 268.00 | | 139 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 472.00 | -224.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 125 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056.00 | 10 558.00 | | 7 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 945.00 | 114 442.00 | | 62 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 190.00 | | | 384 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 190.00 | | | 384 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 879.00 | 36 481.00 | 65 398.00 | 101 879.00 |
VI Groupe et associés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 439.00 | 139 041.00 | 65 398.00 | 204 439.00 |