| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 190.00 | | 384 190.00 | 384 190.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 755.00 | | 432 755.00 | 432 755.00 |
CU Autres participations | 384 190.00 | | 384 190.00 | 384 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DH Report à nouveau | 5 937.00 | -4 946.00 | | 5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 565.00 | 11 195.00 | | 111 565.00 |
DL TOTAL (I) | 127 815.00 | 16 250.00 | | 127 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 289.00 | 207 933.00 | | 173 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 83 059.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 085.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 238.00 | 90 000.00 | | 100 238.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 941.00 | 382 154.00 | | 304 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 755.00 | 398 403.00 | | 432 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 213.00 | 209 199.00 | | 167 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | -1 311.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 910.00 | 19 610.00 | | 126 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345.00 | 8 415.00 | | 15 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 565.00 | 11 195.00 | | 111 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 34 190.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 34 190.00 | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 955.00 | 35 227.00 | 137 728.00 | 172 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 941.00 | 167 213.00 | 137 728.00 | 304 941.00 |