| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
AP Constructions | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 619 326.00 | 1 619 326.00 | | 1 619 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 592 739.00 | 27 589.00 | 11 565 150.00 | 11 592 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 372 438.00 | | 372 438.00 | 372 438.00 |
CF Disponibilités | 400 878.00 | | 400 878.00 | 400 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 994.00 | | 773 994.00 | 773 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 366 733.00 | 27 589.00 | 12 339 144.00 | 12 366 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 11 566 351.00 | 1 351.00 | 11 565 000.00 | 11 566 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 343.00 | 878 106.00 | | 491 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 134.00 | 87 811.00 | | 49 134.00 |
DG Autres réserves | 2 389 859.00 | 4 271 048.00 | | 2 389 859.00 |
DH Report à nouveau | 844 699.00 | 4 688 908.00 | | 844 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 015.00 | -44 664.00 | | 1 913 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 051.00 | 9 881 210.00 | | 5 688 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 188 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597 151.00 | 1 889 510.00 | | 6 597 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 116 695.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 173.00 | 46 991.00 | | 49 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 093.00 | 2 053 195.00 | | 6 651 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 339 144.00 | 12 123 218.00 | | 12 339 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 093.00 | 2 053 196.00 | | 6 651 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 395.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 585.00 | |
GE Autres charges | | | 18 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 619 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 365.00 | | | -232 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 898.00 | -48 163.00 | | -53 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 737.00 | 3 734.00 | | 2 223 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 722.00 | 48 398.00 | | 310 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 015.00 | -44 664.00 | | 1 913 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 264 801.00 | | | 13 264 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619 326.00 | 11 566 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 061.00 | 11 592 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 185 827.00 | | | 13 185 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 973.00 | | 52 735.00 | 78 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 619 326.00 | | 1 619 326.00 | 1 619 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
6T Sur comptes clients | 410 615.00 | | 410 615.00 | 410 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031 292.00 | | 2 029 941.00 | 2 031 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220 105.00 | | 2 218 754.00 | 2 220 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 599 428.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 619 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 114 381.00 | 6 114 381.00 | | 6 114 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 619 326.00 | 1 619 326.00 | | 1 619 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 126.00 | 435 126.00 | | 435 126.00 |
VB T. V. A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VC Groupe et associés | 349 335.00 | 349 335.00 | | 349 335.00 |
VI Groupe et associés | 482 770.00 | 482 770.00 | | 482 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 266.00 | 373 266.00 | | 373 266.00 |
VW T.V.A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 093.00 | 6 651 093.00 | | 6 651 093.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 282.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 652.00 | 37 410.00 | | 49 652.00 |
ST Autres comptes | 9 988.00 | 10 230.00 | | 9 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 555.00 | 803.00 | | 1 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | 1 424.00 | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -628.00 | 317.00 | | -628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 031.00 | 3 029.00 | | 4 031.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 196.00 | 48 443.00 | | 61 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |