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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 948.00 | 1 510.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 325 941.00 | 2 842 604.00 | 7 483 337.00 | 10 325 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
CF Disponibilités | 430 084.00 | | 430 084.00 | 430 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 295.00 | | 537 295.00 | 537 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 236.00 | 2 842 604.00 | 8 020 632.00 | 10 863 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 300 000.00 | 2 818 323.00 | 7 481 677.00 | 10 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
DG Autres réserves | 706.00 | 2 389 859.00 | | 706.00 |
DH Report à nouveau | | 757 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 768.00 | -2 211 717.00 | | -673 768.00 |
DL TOTAL (I) | -132 585.00 | 1 476 333.00 | | -132 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 790.00 | 7 422 984.00 | | 8 136 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 8 820.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 913.00 | 18 355.00 | | 13 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 216.00 | 7 450 158.00 | | 8 153 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 632.00 | 8 926 492.00 | | 8 020 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 579 886.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 720 114.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 784 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089.00 | 2 554 014.00 | | 5 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 857.00 | 4 765 731.00 | | 678 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 768.00 | -2 211 717.00 | | -673 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 238.00 | 149.00 | 2 106.00 | 26 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | 149.00 | 2 106.00 | 26 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 238 299.00 | 580 024.00 | | 2 238 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238 299.00 | 580 024.00 | | 2 238 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 192 483.00 | 6 192 483.00 | | 6 192 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 307.00 | 1 944 307.00 | | 1 944 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 216.00 | 8 153 216.00 | | 8 153 216.00 |