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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 17 268.00 | 13 604.00 | 3 664.00 | 17 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 764.00 | 27 262.00 | 8 502.00 | 35 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 047.00 | 34 882.00 | 1 166.00 | 36 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 476.00 | 75 748.00 | 26 728.00 | 102 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BZ Autres créances | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 837.00 | 75 748.00 | 219 089.00 | 294 837.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 40 737.00 | 15 459.00 | | 40 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 25 279.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 55 513.00 | 49 877.00 | | 55 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 832.00 | 14 069.00 | | 38 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 637.00 | 31 378.00 | | 21 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 47 369.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | 44 205.00 | | 36 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 21 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 576.00 | 158 521.00 | | 163 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 089.00 | 208 398.00 | | 219 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 038.00 | 154 787.00 | | 151 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 571.00 | 6 057.00 | | 19 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 290.00 | | 274 290.00 | 274 290.00 |
FG Production vendue services | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 457.00 | | 446 457.00 | 446 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 240.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | -1.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 2 443.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 2 443.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | -2 443.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 464.00 | 420 271.00 | | 456 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 828.00 | 394 992.00 | | 450 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | 25 279.00 | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 392.00 | | 7 670.00 | 126 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 587.00 | 102 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 587.00 | 89 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 115.00 | | 7 551.00 | 113 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | 119.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 393.00 | 3 720.00 | 31 366.00 | 103 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 393.00 | 3 720.00 | 31 366.00 | 103 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 734.00 | 6 196.00 | 12 538.00 | 18 734.00 |
VI Groupe et associés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 395.00 | 158 758.00 | 4 637.00 | 163 395.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 576.00 | 151 038.00 | 12 538.00 | 163 576.00 |