| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 17 268.00 | 16 060.00 | 1 208.00 | 17 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 704.00 | 31 038.00 | 9 666.00 | 40 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 23 117.00 | 523.00 | 23 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 749.00 | 70 215.00 | 24 534.00 | 94 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
BZ Autres créances | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 640.00 | | 253 640.00 | 253 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 389.00 | 70 215.00 | 278 174.00 | 348 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | -4 281.00 | 49 660.00 | | -4 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 005.00 | -53 942.00 | | -22 005.00 |
DL TOTAL (I) | -17 147.00 | 4 859.00 | | -17 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 384.00 | 88 989.00 | | 76 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 737.00 | 19 937.00 | | 9 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 48 139.00 | | 67 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 852.00 | 73 443.00 | | 81 852.00 |
EA Autres dettes | 24 040.00 | 17 395.00 | | 24 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 333.00 | 3 500.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 321.00 | 251 402.00 | | 295 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 174.00 | 256 261.00 | | 278 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 765.00 | | 232 765.00 | 232 765.00 |
FG Production vendue services | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 256.00 | | 374 256.00 | 374 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 91.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 91.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 716.00 | -91.00 | | 18 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 256.00 | 353 500.00 | | 402 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 262.00 | 407 442.00 | | 424 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 005.00 | -53 942.00 | | -22 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 022.00 | | 3 223.00 | 92 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 4 637.00 | 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496.00 | | 94 749.00 | 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 389.00 | | 3 223.00 | 78 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 800.00 | 4 415.00 | | 65 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 800.00 | 4 415.00 | | 65 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 479.00 | 10 432.00 | 29 047.00 | 39 479.00 |
VI Groupe et associés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 601.00 | 200 963.00 | 4 637.00 | 205 601.00 |
VW T.V.A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 321.00 | 266 274.00 | 29 047.00 | 295 321.00 |