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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 17 268.00 | 15 287.00 | 1 981.00 | 17 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 481.00 | 27 908.00 | 9 573.00 | 37 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 22 605.00 | 1 035.00 | 23 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 022.00 | 65 800.00 | 26 223.00 | 92 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
BZ Autres créances | 109 323.00 | | 109 323.00 | 109 323.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 038.00 | | 230 038.00 | 230 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 061.00 | 65 800.00 | 256 261.00 | 322 061.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 49 660.00 | 46 373.00 | | 49 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 942.00 | 3 287.00 | | -53 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859.00 | 58 800.00 | | 4 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 989.00 | 55 827.00 | | 88 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 937.00 | 19 387.00 | | 19 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 55 256.00 | | 48 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 443.00 | 31 179.00 | | 73 443.00 |
EA Autres dettes | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 402.00 | 171 150.00 | | 251 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 261.00 | 229 950.00 | | 256 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 402.00 | 164 931.00 | | 251 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 774.00 | 42 618.00 | | 39 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
FG Production vendue services | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 707.00 | | 344 707.00 | 344 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 586.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 15 586.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -586.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 500.00 | 487 434.00 | | 353 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 442.00 | 484 147.00 | | 407 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 942.00 | 3 287.00 | | -53 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 739.00 | | 650.00 | 77 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 118.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 737.00 | 5 063.00 | | 60 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 737.00 | 5 063.00 | | 60 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VC Groupe et associés | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VI Groupe et associés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VW T.V.A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 402.00 | 251 402.00 | | 251 402.00 |