| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 20 199.00 | 12 987.00 | 7 211.00 | 20 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 593.00 | 369 143.00 | 5 450.00 | 374 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 513.00 | 78 077.00 | 21 435.00 | 99 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 204.00 | 474 669.00 | 95 534.00 | 570 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 343.00 | 10 643.00 | 50 699.00 | 61 343.00 |
BN En cours de production de biens | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 308.00 | | 123 308.00 | 123 308.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 227.00 | 10 643.00 | 266 583.00 | 277 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 431.00 | 485 313.00 | 362 118.00 | 847 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 290.00 | | | 219 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
DL TOTAL (I) | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 118.00 | | | 362 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 149.00 | | 11 902.00 | 563 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 570 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 75 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 494 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 752.00 | | 11 902.00 | 486 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 627.00 | 17 889.00 | 4 847.00 | 461 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | | 499.00 | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 667.00 | 17 889.00 | 4 348.00 | 446 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VP Divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 454.00 | 151 454.00 | | 151 454.00 |
VW T.V.A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |