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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 37 288.00 | 17 803.00 | 19 484.00 | 37 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 659.00 | 383 120.00 | 9 539.00 | 392 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 944.00 | 107 704.00 | 25 239.00 | 132 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 789.00 | 523 089.00 | 115 700.00 | 638 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
BN En cours de production de biens | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 507.00 | | 221 507.00 | 221 507.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 462.00 | | 392 462.00 | 392 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 252.00 | 523 089.00 | 508 162.00 | 1 031 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 354 816.00 | | | 354 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 162.00 | | | 508 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 453.00 | | 19 836.00 | 621 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 638 789.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 562 891.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 555.00 | | 19 836.00 | 545 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 800.00 | 18 289.00 | | 504 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 338.00 | 18 289.00 | | 490 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 221 507.00 | 221 507.00 | | 221 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 040.00 | 4 699.00 | 10 340.00 | 15 040.00 |
VI Groupe et associés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 925.00 | 224 925.00 | | 224 925.00 |
VW T.V.A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 345.00 | 143 004.00 | 10 340.00 | 153 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ST Autres comptes | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
YT Sous‐traitance | 581.00 | | | 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 591.00 | | | 118 591.00 |