| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 38 769.00 | 20 859.00 | 17 909.00 | 38 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 253.00 | 387 505.00 | 10 748.00 | 398 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 944.00 | 114 486.00 | 18 457.00 | 132 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 865.00 | 537 312.00 | 108 552.00 | 645 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 646.00 | | 156 646.00 | 156 646.00 |
BN En cours de production de biens | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 577.00 | | 420 577.00 | 420 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 442.00 | 537 312.00 | 529 129.00 | 1 066 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
DL TOTAL (I) | 406 207.00 | | | 406 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 922.00 | | | 122 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 129.00 | | | 529 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 789.00 | | 7 075.00 | 638 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 891.00 | | 7 075.00 | 562 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 089.00 | 14 223.00 | | 523 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 628.00 | 14 223.00 | | 508 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UX Autres créances clients | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 347.00 | 4 748.00 | 5 598.00 | 10 347.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 922.00 | 117 323.00 | 5 598.00 | 122 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |