| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 037.00 | | 236 037.00 | 236 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 841.00 | 1 104.00 | 878 737.00 | 879 841.00 |
BZ Autres créances | 485 665.00 | | 485 665.00 | 485 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 145.00 | 8 511.00 | 590 633.00 | 599 145.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 823.00 | 8 511.00 | 1 076 311.00 | 1 084 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 665.00 | 9 616.00 | 1 955 049.00 | 1 964 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 283.00 | | | 475 283.00 |
CU Autres participations | 642 699.00 | | 642 699.00 | 642 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 1 095 472.00 | 1 095 472.00 | | 1 095 472.00 |
DH Report à nouveau | 191 683.00 | 168 588.00 | | 191 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 302.00 | 23 095.00 | | 242 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 342.00 | 1 670 039.00 | | 1 912 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 25.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | 300.00 | | 24 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 707.00 | 17 537.00 | | 42 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 049.00 | 1 687 576.00 | | 1 955 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 707.00 | 17 537.00 | | 42 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | 2 440.00 | | 27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 983.00 | 28 399.00 | | 285 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 681.00 | 5 304.00 | | 43 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 302.00 | 23 095.00 | | 242 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 381.00 | | 2 994.00 | 898 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 900 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 277.00 | | 2 994.00 | 897 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 8 511.00 | 6 588.00 | 6 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 8 511.00 | 6 588.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 588.00 | 8 511.00 | 6 588.00 | 6 588.00 |
UG ‐ Financières | | 8 511.00 | 6 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 037.00 | 160 762.00 | 75 275.00 | 236 037.00 |
VC Groupe et associés | 485 391.00 | 10 107.00 | 475 283.00 | 485 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 703.00 | 171 145.00 | 550 558.00 | 721 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |