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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 377.00 | | 968 377.00 | 968 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 077.00 | | 1 625 077.00 | 1 625 077.00 |
BZ Autres créances | 538 904.00 | | 538 904.00 | 538 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 003.00 | 13 679.00 | 537 323.00 | 551 003.00 |
CF Disponibilités | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 230.00 | 13 679.00 | 1 141 551.00 | 1 155 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 308.00 | 13 679.00 | 2 766 628.00 | 2 780 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523 644.00 | | | 523 644.00 |
CU Autres participations | 656 699.00 | | 656 699.00 | 656 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 1 095 472.00 | 1 095 472.00 | | 1 095 472.00 |
DH Report à nouveau | 751 592.00 | 479 592.00 | | 751 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 771.00 | 271 999.00 | | 504 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 719.00 | 2 229 947.00 | | 2 734 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | 40 398.00 | | 30 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 450.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 909.00 | 45 225.00 | | 31 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 628.00 | 2 275 176.00 | | 2 766 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 377.00 | | 968 377.00 | 968 377.00 |
VC Groupe et associés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 282.00 | 538 904.00 | 968 377.00 | 1 507 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 909.00 | 1 510.00 | 30 398.00 | 31 909.00 |