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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 177.00 | | 511 177.00 | 511 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 877.00 | | 1 167 877.00 | 1 167 877.00 |
BZ Autres créances | 523 644.00 | | 523 644.00 | 523 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 003.00 | 8 726.00 | 542 276.00 | 551 003.00 |
CF Disponibilités | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 025.00 | 8 726.00 | 1 107 299.00 | 1 116 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 903.00 | 8 726.00 | 2 275 176.00 | 2 283 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523 644.00 | | | 523 644.00 |
CU Autres participations | 656 699.00 | | 656 699.00 | 656 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 1 095 472.00 | 1 095 472.00 | | 1 095 472.00 |
DH Report à nouveau | 479 592.00 | 470 174.00 | | 479 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 999.00 | 9 418.00 | | 271 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 947.00 | 1 957 948.00 | | 2 229 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 398.00 | 42 412.00 | | 40 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 400.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 228.00 | 43 862.00 | | 45 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 176.00 | 2 001 810.00 | | 2 275 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830.00 | 1 449.00 | | 4 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 872.00 | 16 499.00 | | 278 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873.00 | 7 081.00 | | 6 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 999.00 | 9 418.00 | | 271 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 965.00 | | 247 090.00 | 511 965.00 |
VC Groupe et associés | 523 644.00 | | 523 644.00 | 523 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 609.00 | | 770 734.00 | 1 035 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 228.00 | 4 830.00 | 40 398.00 | 45 228.00 |