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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 7 272.00 | 507.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 14 811.00 | 13 704.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 293.00 | 22 083.00 | 40 211.00 | 62 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 493.00 | 22 083.00 | 139 410.00 | 161 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 335.00 | 72 282.00 | | 80 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | 8 053.00 | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 91 933.00 | 85 835.00 | | 91 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 258.00 | 14 000.00 | | 10 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | 7 532.00 | | 7 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 926.00 | 5 564.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 12 256.00 | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | 14 048.00 | | 10 501.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 477.00 | 53 400.00 | | 47 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 410.00 | 139 235.00 | | 139 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 258.00 | 33 837.00 | | 10 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 261.00 | |
FM Production stockée | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 124.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 126.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 427.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 697.00 | 179 578.00 | | 164 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 600.00 | 171 525.00 | | 158 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | 8 053.00 | | 6 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 552.00 | 32 294.00 | | 42 552.00 |