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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 19 898.00 | 8 616.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 558.00 | 26 941.00 | 34 616.00 | 61 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BN En cours de production de biens | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 942.00 | | 120 942.00 | 120 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 500.00 | 26 941.00 | 155 558.00 | 182 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 433.00 | 80 335.00 | | 86 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | 6 098.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 93 704.00 | 91 933.00 | | 93 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 063.00 | 10 258.00 | | 7 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 7 561.00 | | 1 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 4 926.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 617.00 | | 10 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 368.00 | 10 501.00 | | 25 368.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 3 614.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 854.00 | 47 477.00 | | 61 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 558.00 | 139 410.00 | | 155 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063.00 | 42 552.00 | | 7 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 830.00 | |
FM Production stockée | | | -2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 17.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -17.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 079.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 328.00 | 164 697.00 | | 174 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 556.00 | 158 599.00 | | 172 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | 6 098.00 | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 083.00 | 5 595.00 | 736.00 | 22 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 5 595.00 | 736.00 | 22 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 354.00 | 40 291.00 | | 47 354.00 |