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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 24 738.00 | 3 777.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 971.00 | 30 194.00 | 29 777.00 | 59 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BN En cours de production de biens | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 944.00 | | 177 944.00 | 177 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 915.00 | 30 194.00 | 207 721.00 | 237 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 204.00 | 86 433.00 | | 88 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 1 772.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 94 431.00 | 93 704.00 | | 94 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429.00 | 7 063.00 | | 4 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 435.00 | 14 500.00 | | 50 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 10 433.00 | | 45 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | 25 368.00 | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 2 929.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 290.00 | 61 854.00 | | 113 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 720.00 | 155 558.00 | | 207 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 710.00 | |
FM Production stockée | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 530.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -530.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 190.00 | 174 328.00 | | 186 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 464.00 | 172 556.00 | | 185 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | 1 772.00 | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 941.00 | 4 840.00 | 1 587.00 | 26 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | 4 840.00 | 1 587.00 | 26 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 855.00 | 58 426.00 | | 62 855.00 |