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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 147.00 | 92 646.00 | 6 501.00 | 99 147.00 |
040 Immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 003.00 | 92 646.00 | 705 357.00 | 798 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
060 Stock marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
072 Créances – Autres | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
110 Total général Actif | 863 711.00 | 92 646.00 | 771 065.00 | 863 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 110.00 | | | 110.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 069.00 | 43 145.00 | | 35 069.00 |
214 Production vendue de biens – France | 543 859.00 | 525 641.00 | | 543 859.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 887.00 | 512.00 | | 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 5 017.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 429.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 016.00 | 575 743.00 | | 582 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 662.00 | 18 163.00 | | 16 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | 158.00 | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 855.00 | 134 998.00 | | 142 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | -903.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 93 063.00 | 86 878.00 | | 93 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | 9 939.00 | | 7 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 053.00 | 195 031.00 | | 215 053.00 |
252 Charges sociales | 62 439.00 | 85 012.00 | | 62 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | 5 637.00 | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 509.00 | 1 040.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 361.00 | 535 953.00 | | 543 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 655.00 | 39 790.00 | | 38 655.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 24.00 | | 279.00 |
294 Charges financières | 2 300.00 | 3 573.00 | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | 1 755.00 | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 940.00 | -4 809.00 | | -6 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 997.00 | 39 295.00 | | 41 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 424.00 | | | 797 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 594.00 | | | 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |