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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 647.00 | 95 139.00 | 9 508.00 | 104 647.00 |
040 Immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 414.00 | 95 139.00 | 709 275.00 | 804 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
072 Créances – Autres | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
110 Total général Actif | 913 595.00 | 95 139.00 | 818 456.00 | 913 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 984.00 | 35 069.00 | | 54 984.00 |
214 Production vendue de biens – France | 550 507.00 | 543 859.00 | | 550 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | 887.00 | | 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 765.00 | 1.00 | | 2 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 839.00 | 582 016.00 | | 610 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 393.00 | 16 662.00 | | 23 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | 39.00 | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 847.00 | 142 855.00 | | 136 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | 73.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 111 196.00 | 93 063.00 | | 111 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 053.00 | 7 789.00 | | 14 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 058.00 | 215 053.00 | | 215 058.00 |
252 Charges sociales | 67 116.00 | 62 439.00 | | 67 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | 4 880.00 | | 2 493.00 |
262 Autres charges | 1 757.00 | 509.00 | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 459.00 | 543 361.00 | | 572 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 380.00 | 38 655.00 | | 38 380.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 279.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 2 300.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 1 577.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 476.00 | -6 940.00 | | -4 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 957.00 | 41 997.00 | | 41 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 003.00 | | | 798 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |