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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 964.00 | 99 639.00 | 18 324.00 | 117 964.00 |
040 Immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 731.00 | 99 639.00 | 718 091.00 | 817 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
072 Créances – Autres | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
110 Total général Actif | 864 202.00 | 99 639.00 | 764 562.00 | 864 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 398.00 | 54 984.00 | | 34 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 498 007.00 | 550 507.00 | | 498 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629.00 | 583.00 | | 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 360.00 | 2 765.00 | | 9 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 894.00 | 610 839.00 | | 543 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 033.00 | 23 393.00 | | 14 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | 384.00 | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 200.00 | 136 847.00 | | 110 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 653.00 | 162.00 | | 2 653.00 |
242 Autres charges externes. | 127 034.00 | 111 196.00 | | 127 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 370.00 | 14 053.00 | | 8 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 756.00 | 215 058.00 | | 204 756.00 |
252 Charges sociales | 57 175.00 | 67 116.00 | | 57 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | 2 493.00 | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 1 757.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 011.00 | 572 459.00 | | 530 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 883.00 | 38 380.00 | | 13 883.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 192.00 | 596.00 | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 304.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | -4 476.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 470.00 | 41 957.00 | | 10 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 414.00 | | | 804 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |