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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 4 269.00 | 1 507.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329.00 | 4 269.00 | 4 060.00 | 8 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 832.00 | | 205 832.00 | 205 832.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
CF Disponibilités | 264 947.00 | | 264 947.00 | 264 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 162.00 | | 630 162.00 | 630 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 491.00 | 4 269.00 | 634 222.00 | 638 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 028.00 | 171 947.00 | | 256 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 010.00 | 84 081.00 | | 113 010.00 |
DL TOTAL (I) | 380 038.00 | 267 028.00 | | 380 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 608.00 | 77 922.00 | | 100 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 49 029.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 684.00 | 95 027.00 | | 98 684.00 |
EA Autres dettes | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 549.00 | 17 825.00 | | 26 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 184.00 | 239 803.00 | | 254 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 222.00 | 506 831.00 | | 634 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 184.00 | 239 803.00 | | 254 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805.00 | | 4 523.00 | 3 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | 1 971.00 | 3 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 869.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 869.00 | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | -1.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 205 832.00 | 205 832.00 | | 205 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 531.00 | 216 978.00 | 2 553.00 | 219 531.00 |
VW T.V.A. | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 184.00 | 254 184.00 | | 254 184.00 |