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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 10 001.00 | 581.00 | 10 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223.00 | 10 001.00 | 3 222.00 | 13 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
CF Disponibilités | 611 459.00 | | 611 459.00 | 611 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 725.00 | | 794 725.00 | 794 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 948.00 | 10 001.00 | 797 948.00 | 807 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 572 260.00 | 519 939.00 | | 572 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 899.00 | 52 321.00 | | 74 899.00 |
DL TOTAL (I) | 658 159.00 | 583 260.00 | | 658 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 222.00 | 58 561.00 | | 65 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 395.00 | | 14 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 454.00 | 79 948.00 | | 60 454.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 788.00 | 153 788.00 | | 139 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 948.00 | 737 048.00 | | 797 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 788.00 | 153 788.00 | | 139 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169.00 | | 55.00 | 13 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 55.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 1 548.00 | | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 1 548.00 | | 8 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 443.00 | 106 801.00 | 2 642.00 | 109 443.00 |
VW T.V.A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |