| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 6 660.00 | 3 921.00 | 10 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 125.00 | 6 660.00 | 6 465.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 325.00 | | 548 325.00 | 548 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 336.00 | | 663 336.00 | 663 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 460.00 | 6 660.00 | 669 800.00 | 676 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 404.00 | 369 038.00 | | 424 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 535.00 | 55 366.00 | | 95 535.00 |
DL TOTAL (I) | 530 939.00 | 435 404.00 | | 530 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 996.00 | 24 147.00 | | 42 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 489.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 677.00 | 59 090.00 | | 90 677.00 |
EA Autres dettes | | 22 051.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 861.00 | 90 222.00 | | 138 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 800.00 | 525 626.00 | | 669 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 861.00 | 90 222.00 | | 138 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329.00 | | 1 559.00 | 8 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | | 1 471.00 | 5 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 88.00 | 2 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | 1 679.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 1 679.00 | | 4 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 554.00 | 115 011.00 | 2 543.00 | 117 554.00 |
VW T.V.A. | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |