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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 958 392.00 | 172 244.00 | 786 148.00 | 958 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862 821.00 | 1 002 197.00 | 3 860 624.00 | 4 862 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 213.00 | 1 174 441.00 | 4 646 772.00 | 5 821 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 837.00 | | 112 837.00 | 112 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 050.00 | 1 174 441.00 | 4 759 608.00 | 5 934 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -5 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 968.00 | 123 966.00 | | 166 968.00 |
DL TOTAL (I) | 194 468.00 | 143 547.00 | | 194 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 671.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 666.00 | 4 908 839.00 | | 4 534 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 29 712.00 | | 27 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 140.00 | 4 942 348.00 | | 4 565 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 608.00 | 5 085 894.00 | | 4 759 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 755.00 | 216 616.00 | | 199 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 671.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 199.00 | | 808 199.00 | 808 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 199.00 | | 808 199.00 | 808 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -500.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 866.00 | 787 641.00 | | 809 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 898.00 | 663 675.00 | | 642 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 968.00 | 123 966.00 | | 166 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 213.00 | | | 5 821 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 821 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 821 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 213.00 | | | 5 821 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 631.00 | 326 810.00 | 1 174 441.00 | 847 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 631.00 | 326 810.00 | 1 174 441.00 | 847 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
VP Divers | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |