| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 828 909.00 | 791 309.00 | 2 037 600.00 | 2 828 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628 465.00 | 4 873 504.00 | 16 754 961.00 | 21 628 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 502 962.00 | 5 664 812.00 | 18 838 150.00 | 24 502 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 225.00 | | 302 225.00 | 302 225.00 |
BZ Autres créances | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 101.00 | | 356 101.00 | 356 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 953 457.00 | 5 664 812.00 | 19 288 644.00 | 24 953 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 970.00 | 98 623.00 | | 129 970.00 |
DL TOTAL (I) | 157 470.00 | 126 123.00 | | 157 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096 606.00 | 4 265 621.00 | | 19 096 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 640.00 | 13 618.00 | | 22 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | 124.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 131 175.00 | 4 279 538.00 | | 19 131 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 644.00 | 4 405 661.00 | | 19 288 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 569.00 | 171 554.00 | | 34 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 096 606.00 | | | 19 096 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 213.00 | | 26 282 293.00 | 5 821 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 600 543.00 | | | 7 600 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600 543.00 | | 24 502 962.00 | 7 600 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 502 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 213.00 | | 18 681 749.00 | 5 821 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600 543.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 252.00 | 4 163 561.00 | | 1 501 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 252.00 | 4 163 561.00 | | 1 501 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 096 606.00 | | | 19 096 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 302 225.00 | 302 225.00 | | 302 225.00 |
VB T. V. A. | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 140 857.00 | | | 20 140 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309 698.00 | | | 5 309 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 131 175.00 | 34 569.00 | | 19 131 175.00 |