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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 828 909.00 | 932 754.00 | 1 896 155.00 | 2 828 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628 465.00 | 6 183 362.00 | 15 445 103.00 | 21 628 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 505 386.00 | 7 116 116.00 | 17 389 270.00 | 24 505 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
BZ Autres créances | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 782 810.00 | 7 116 116.00 | 17 666 694.00 | 24 782 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 300.00 | 129 970.00 | | -316 300.00 |
DL TOTAL (I) | -288 800.00 | 157 470.00 | | -288 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 672 405.00 | 19 096 606.00 | | 17 672 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 701.00 | 22 640.00 | | 74 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 387.00 | 11 929.00 | | 208 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 955 493.00 | 19 131 175.00 | | 17 955 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 666 694.00 | 19 288 645.00 | | 17 666 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 088.00 | 19 131 175.00 | | 283 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 502 962.00 | | 2 424.00 | 24 502 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 505 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 502 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502 962.00 | | | 24 502 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664 812.00 | 1 451 304.00 | | 5 664 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 812.00 | 1 451 304.00 | | 5 664 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 672 405.00 | | | 17 672 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
VB T. V. A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 951.00 | | | 272 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 239.00 | | | 1 862 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 264.00 | 157 264.00 | | 157 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 955 493.00 | 283 088.00 | | 17 955 493.00 |