| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 460 660.00 | 149 714.00 | 310 945.00 | 460 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127 983.00 | 1 686 240.00 | 3 441 743.00 | 5 127 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 643.00 | 1 835 955.00 | 3 885 688.00 | 5 721 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 415 340.00 | | 415 340.00 | 415 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 214.00 | | 505 214.00 | 505 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 857.00 | 1 835 955.00 | 4 390 902.00 | 6 226 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -281 043.00 | -198 203.00 | | -281 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 673.00 | -82 840.00 | | -84 673.00 |
DL TOTAL (I) | -365 616.00 | -280 943.00 | | -365 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 004.00 | 4 024 847.00 | | 3 736 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 005.00 | 1 006 864.00 | | 796 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 248.00 | 98 634.00 | | 224 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 17 253.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 518.00 | 5 147 598.00 | | 4 756 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 902.00 | 4 866 655.00 | | 4 390 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 440.00 | | 829 440.00 | 829 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 440.00 | | 829 440.00 | 829 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | 209.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 209.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 209.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 711.00 | 855 277.00 | | 871 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 384.00 | 938 117.00 | | 956 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 673.00 | -82 840.00 | | -84 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 183.00 | | 13 382.00 | 6 030 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 923.00 | | | 321 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 923.00 | 5 721 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 321 923.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575 260.00 | | 13 382.00 | 5 575 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 558.00 | 300 319.00 | 321 923.00 | 1 857 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 923.00 | | 321 923.00 | 321 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 635.00 | 300 319.00 | | 1 535 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 248.00 | 224 248.00 | | 224 248.00 |
UX Autres créances clients | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 735 823.00 | 303 657.00 | 1 370 083.00 | 3 735 823.00 |
VI Groupe et associés | 796 005.00 | 796 005.00 | | 796 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 024.00 | | | 289 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 518.00 | 1 324 352.00 | 1 370 083.00 | 4 756 518.00 |