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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 460 660.00 | 218 813.00 | 241 846.00 | 460 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179 456.00 | 2 527 201.00 | 2 652 255.00 | 5 179 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 115.00 | 2 746 014.00 | 3 027 101.00 | 5 773 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CF Disponibilités | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 387.00 | | 294 387.00 | 294 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 502.00 | 2 746 014.00 | 3 321 488.00 | 6 067 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -139 859.00 | -296 376.00 | | -139 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 426.00 | 156 517.00 | | 173 426.00 |
DL TOTAL (I) | 33 667.00 | -139 759.00 | | 33 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 619.00 | 3 113 993.00 | | 2 779 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 424.00 | 586 913.00 | | 446 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 503.00 | 64 526.00 | | 61 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 257.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 821.00 | 3 765 689.00 | | 3 287 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 488.00 | 3 625 929.00 | | 3 321 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 593.00 | | 883 593.00 | 883 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 593.00 | | 883 593.00 | 883 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 594.00 | 885 821.00 | | 883 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 168.00 | 729 305.00 | | 710 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 426.00 | 156 517.00 | | 173 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 864.00 | | 32 251.00 | 5 740 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 773 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607 864.00 | | 32 251.00 | 5 607 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 376.00 | 303 638.00 | | 2 442 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 376.00 | 303 638.00 | | 2 442 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
UX Autres créances clients | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 619.00 | 350 198.00 | 1 589 963.00 | 2 779 619.00 |
VI Groupe et associés | 446 424.00 | 446 424.00 | | 446 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 821.00 | 858 400.00 | 1 589 963.00 | 3 287 821.00 |