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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 460 660.00 | 172 747.00 | 287 912.00 | 460 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144 972.00 | 1 965 445.00 | 3 179 527.00 | 5 144 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 632.00 | 2 138 193.00 | 3 600 439.00 | 5 738 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 201 471.00 | | 201 471.00 | 201 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 834.00 | | 295 834.00 | 295 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 466.00 | 2 138 193.00 | 3 896 273.00 | 6 034 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -365 716.00 | -281 043.00 | | -365 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 340.00 | -84 673.00 | | 69 340.00 |
DL TOTAL (I) | -296 276.00 | -365 616.00 | | -296 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 497.00 | 3 736 004.00 | | 3 432 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 170.00 | 796 005.00 | | 681 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 625.00 | 224 248.00 | | 78 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 262.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 549.00 | 4 756 518.00 | | 4 192 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 273.00 | 4 390 902.00 | | 3 896 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 858.00 | | 805 858.00 | 805 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 858.00 | | 805 858.00 | 805 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 862.00 | 871 711.00 | | 805 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 522.00 | 956 384.00 | | 736 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 340.00 | -84 673.00 | | 69 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 643.00 | | 16 989.00 | 5 721 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 605 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 643.00 | | 16 989.00 | 5 588 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 955.00 | 302 238.00 | | 1 835 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 955.00 | 302 238.00 | | 1 835 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
UX Autres créances clients | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 497.00 | 318 504.00 | 1 438 085.00 | 3 432 497.00 |
VI Groupe et associés | 681 170.00 | 681 170.00 | | 681 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 549.00 | 1 078 556.00 | 1 438 085.00 | 4 192 549.00 |