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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 13 843.00 | 5 509.00 | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 110.00 | 259 816.00 | 142 293.00 | 402 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 775.00 | 274 259.00 | 610 515.00 | 884 775.00 |
BT Marchandises | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CF Disponibilités | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 853.00 | 274 259.00 | 758 593.00 | 1 032 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 530.00 | 173 349.00 | | 213 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 173.00 | 40 181.00 | | 39 173.00 |
DL TOTAL (I) | 253 804.00 | 214 630.00 | | 253 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 595.00 | 100 043.00 | | 266 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777.00 | 219 931.00 | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 249.00 | 116 004.00 | | 90 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 916.00 | 84 262.00 | | 91 916.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 250.00 | 35 000.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 788.00 | 555 528.00 | | 504 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 593.00 | 770 159.00 | | 758 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 354.00 | | 1 277 354.00 | 1 277 354.00 |
FG Production vendue services | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 101.00 | | 1 301 101.00 | 1 301 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 970.00 | | | -28 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 003.00 | | | 1 312 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 829.00 | | | 1 272 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 238.00 | | 41 859.00 | 854 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | 3 221.00 | 884 776.00 | 8 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 3 221.00 | 421 463.00 | 8 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 925.00 | | 41 859.00 | 390 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 695.00 | 43 786.00 | 3 221.00 | 233 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 095.00 | 43 786.00 | 3 221.00 | 233 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 253.00 | 42 250.00 | | 42 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 765.00 | 32 962.00 | 200 343.00 | 264 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 417.00 | 52 604.00 | 12 812.00 | 65 417.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 789.00 | 272 986.00 | 200 343.00 | 504 789.00 |