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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 354.00 | 29 378.00 | 47 976.00 | 77 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 837.00 | 366 687.00 | 121 150.00 | 487 837.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 096.00 | 396 664.00 | 633 432.00 | 1 030 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 177.00 | | 410 177.00 | 410 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 940.00 | 396 664.00 | 1 120 276.00 | 1 516 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 011.00 | 317 959.00 | | 283 011.00 |
DH Report à nouveau | | 304 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 883.00 | -34 948.00 | | 174 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 246.00 | 22 190.00 | | 24 246.00 |
DL TOTAL (I) | 483 240.00 | 306 301.00 | | 483 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 301.00 | 492 142.00 | | 456 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 41 966.00 | | 63 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 335.00 | 76 487.00 | | 104 335.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 257.00 | 19 083.00 | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 035.00 | 629 763.00 | | 637 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 276.00 | 936 064.00 | | 1 120 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 972.00 | 192 159.00 | | 270 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 487.00 | | 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 660.00 | | 41 166.00 | 990 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 14 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 1 030 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 185.00 | | 38 006.00 | 527 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 975.00 | | 3 160.00 | 12 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 139.00 | 34 525.00 | | 362 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 539.00 | 34 525.00 | | 361 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 401.00 | 89 338.00 | 326 427.00 | 455 401.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VP Divers | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 035.00 | 270 972.00 | 326 427.00 | 637 035.00 |