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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 010.00 | 18 489.00 | 7 521.00 | 26 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 888.00 | 312 491.00 | 83 397.00 | 395 888.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 670.00 | 331 579.00 | 555 090.00 | 886 670.00 |
BT Marchandises | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 852.00 | | 134 852.00 | 134 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 521.00 | 331 579.00 | 689 942.00 | 1 021 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 406.00 | 252 704.00 | | 304 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | 51 701.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 319 059.00 | 305 506.00 | | 319 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 344.00 | 233 193.00 | | 183 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 12 614.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 362.00 | 72 794.00 | | 70 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 469.00 | 92 257.00 | | 88 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 167.00 | 34 250.00 | | 26 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 883.00 | 445 108.00 | | 370 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 942.00 | 750 613.00 | | 689 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 002.00 | 30 855.00 | 277.00 | 301 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 402.00 | 30 855.00 | 277.00 | 300 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 344.00 | 51 011.00 | 132 333.00 | 183 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 519.00 | 39 247.00 | 14 272.00 | 53 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 883.00 | 238 550.00 | 132 333.00 | 370 883.00 |