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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 947.00 | 33 161.00 | 48 786.00 | 81 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 216.00 | 228 836.00 | 275 380.00 | 504 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 735.00 | 261 997.00 | 338 738.00 | 600 735.00 |
BT Marchandises | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
CF Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 776.00 | | 183 776.00 | 183 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 511.00 | 261 997.00 | 522 514.00 | 784 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DH Report à nouveau | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DL TOTAL (I) | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 589.00 | | | 198 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 919.00 | | | 452 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 514.00 | | | 522 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 917.00 | | | 452 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 336.00 | | 1 184 336.00 | 1 184 336.00 |
FG Production vendue services | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 727.00 | | 1 205 727.00 | 1 205 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 830.00 | |
GE Autres charges | | | 16 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 238.00 | | | 1 218 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 885.00 | | | 1 180 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 888.00 | | 72 854.00 | 541 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 600 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | 591 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 672.00 | | 72 498.00 | 532 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 356.00 | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 305.00 | 48 830.00 | 12 138.00 | 225 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 305.00 | 48 830.00 | 12 138.00 | 225 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VI Groupe et associés | 128 596.00 | 128 596.00 | | 128 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 418.00 | 157 846.00 | 9 572.00 | 167 418.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 917.00 | 452 917.00 | | 452 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
ST Autres comptes | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
YT Sous‐traitance | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 037.00 | | | 363 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |