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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 182.00 | 70 176.00 | 24 006.00 | 94 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 467.00 | 407 213.00 | 113 254.00 | 520 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 221.00 | 477 389.00 | 146 832.00 | 624 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CF Disponibilités | 336 946.00 | | 336 946.00 | 336 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 319.00 | | 386 319.00 | 386 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 540.00 | 477 389.00 | 533 152.00 | 1 010 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
DH Report à nouveau | -61 552.00 | | | -61 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 045.00 | -61 552.00 | | 82 045.00 |
DL TOTAL (I) | 55 797.00 | -26 248.00 | | 55 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 827.00 | 338 465.00 | | 308 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 439.00 | 32 096.00 | | 32 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | 19 324.00 | | 48 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 852.00 | 79 518.00 | | 87 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 354.00 | 469 403.00 | | 477 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 152.00 | 443 155.00 | | 533 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 466.00 | 161 220.00 | | 240 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 427.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 780.00 | | 16 442.00 | 607 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 207.00 | | 16 442.00 | 598 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 506.00 | 53 883.00 | | 423 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 506.00 | 53 883.00 | | 423 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 182.00 | 71 294.00 | 236 888.00 | 308 182.00 |
VI Groupe et associés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 354.00 | 240 466.00 | 236 888.00 | 477 354.00 |