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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 543.00 | 61 297.00 | 29 247.00 | 90 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 664.00 | 362 209.00 | 145 455.00 | 507 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 780.00 | 423 506.00 | 184 274.00 | 607 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CF Disponibilités | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 881.00 | | 258 881.00 | 258 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 661.00 | 423 506.00 | 443 155.00 | 866 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 304.00 | 10 798.00 | | 24 304.00 |
DH Report à nouveau | | -17 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 552.00 | 31 322.00 | | -61 552.00 |
DL TOTAL (I) | -26 248.00 | 35 304.00 | | -26 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 465.00 | 116 315.00 | | 338 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 096.00 | 44 159.00 | | 32 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 89 431.00 | | 19 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 518.00 | 64 362.00 | | 79 518.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 403.00 | 314 466.00 | | 469 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 155.00 | 349 770.00 | | 443 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 220.00 | 314 466.00 | | 161 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 13 713.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 441.00 | | 9 339.00 | 598 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 868.00 | | 9 339.00 | 588 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 694.00 | 53 812.00 | | 369 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 694.00 | 53 812.00 | | 369 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 038.00 | 29 856.00 | 287 016.00 | 338 038.00 |
VI Groupe et associés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VP Divers | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 318.00 | 87 746.00 | 9 572.00 | 97 318.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 403.00 | 161 220.00 | 287 016.00 | 469 403.00 |