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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 882.00 | 47 577.00 | 19 306.00 | 66 882.00 |
AX Avances et acomptes | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 149.00 | 47 577.00 | 315 573.00 | 363 149.00 |
BT Marchandises | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BZ Autres créances | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CF Disponibilités | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 908.00 | | 312 908.00 | 312 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 057.00 | 47 577.00 | 628 480.00 | 676 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 978.00 | 277 874.00 | | 340 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757.00 | 61 104.00 | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 389 735.00 | 362 978.00 | | 389 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 617.00 | 171 321.00 | | 148 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 789.00 | 10 469.00 | | 34 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 56 877.00 | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | 32 035.00 | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 745.00 | 270 702.00 | | 238 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 480.00 | 633 680.00 | | 628 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 039.00 | 270 702.00 | | 116 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 529.00 | | 12 620.00 | 350 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 512.00 | | 12 620.00 | 64 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 776.00 | 6 801.00 | | 40 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 776.00 | 6 801.00 | | 40 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 175.00 | 24 469.00 | 107 986.00 | 147 175.00 |
VI Groupe et associés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 151.00 | 73 134.00 | 12 017.00 | 85 151.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 745.00 | 116 039.00 | 107 986.00 | 238 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 2 673.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 585.00 | 11 038.00 | | 9 585.00 |
ST Autres comptes | 27 126.00 | 27 909.00 | | 27 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 861.00 | 12 859.00 | | 12 861.00 |
YT Sous‐traitance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 1 581.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | 4 254.00 | | 5 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 596.00 | 51 806.00 | | 55 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |