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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 77.00 | 563.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 187.00 | 35 464.00 | 9 723.00 | 45 187.00 |
AX Avances et acomptes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 061.00 | 35 541.00 | 315 519.00 | 351 061.00 |
BT Marchandises | 143 246.00 | | 143 246.00 | 143 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BZ Autres créances | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CF Disponibilités | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 941.00 | | 393 941.00 | 393 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 002.00 | 35 541.00 | 709 461.00 | 745 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 767.00 | 367 735.00 | | 363 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 165.00 | 31 032.00 | | 95 165.00 |
DL TOTAL (I) | 480 932.00 | 420 767.00 | | 480 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 570.00 | 123 091.00 | | 97 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 368.00 | 43 998.00 | | 46 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 53 353.00 | | 38 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 858.00 | 16 946.00 | | 45 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 529.00 | 237 388.00 | | 228 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 461.00 | 658 155.00 | | 709 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 715.00 | 140 124.00 | | 157 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 264.00 | | 8 797.00 | 369 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 351 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 66 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | | 8 797.00 | 84 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 839.00 | 4 665.00 | 22 962.00 | 53 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | 4 665.00 | 22 962.00 | 53 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 264.00 | 26 450.00 | 70 814.00 | 97 264.00 |
VI Groupe et associés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 724.00 | 122 741.00 | 10 983.00 | 133 724.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 529.00 | 157 715.00 | 70 814.00 | 228 529.00 |