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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 247.00 | 53 839.00 | 15 409.00 | 69 247.00 |
AX Avances et acomptes | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 264.00 | 53 839.00 | 315 425.00 | 369 264.00 |
BT Marchandises | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
BZ Autres créances | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CF Disponibilités | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 730.00 | | 342 730.00 | 342 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 994.00 | 53 839.00 | 658 155.00 | 711 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 735.00 | 340 978.00 | | 367 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 032.00 | 26 757.00 | | 31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 420 767.00 | 389 735.00 | | 420 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 091.00 | 148 617.00 | | 123 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 998.00 | 34 789.00 | | 43 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 353.00 | 31 666.00 | | 53 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946.00 | 23 673.00 | | 16 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 388.00 | 238 745.00 | | 237 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 155.00 | 628 480.00 | | 658 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 124.00 | 116 039.00 | | 140 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 149.00 | | 7 913.00 | 363 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 10 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 369 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 84 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 132.00 | | 7 913.00 | 77 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 577.00 | 7 026.00 | 764.00 | 47 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 577.00 | 7 026.00 | 764.00 | 47 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 705.00 | 25 441.00 | 97 264.00 | 122 705.00 |
VI Groupe et associés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 673.00 | 87 690.00 | 10 983.00 | 98 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 388.00 | 140 124.00 | 97 264.00 | 237 388.00 |